河池市水利局2023年部门预算公开

第三部分  河池市水利局2023年部门预算情况说明

一、收入预算说明。

2023年收入总预算2869.57万元，全为一般公共预算拨款，比2022年预算数1995.23万元增加874.34万元，增长43.8%。增长主要是因为2023年部门预算包含上年结转结余资金963.97万元。

　　二、支出预算说明。

2023年支出总预算2869.57万元,基本支出1539.32万元,占支出总预算的53.64%;项目支出1330.25万元,占支出总预算的46.36%。

　　（一）按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

农林水支出2407.2万元,占支出总预算83.89%,同比上年1595.51万元增加811.69万元，增长50.9%。增长主要是因为2023年部门预算包含上年结转结余资金963.97万元。

卫生健康支出107.25万元,占支出总预算3.73%，同比上年116.25万元减少9万元，下降7.7%。主要原因是2023年人员减少。

住房保障支出107.55万元,占支出总预算3.74%。同比上年118.81万元减少11.26万元，下降9.48%。主要原因是2023年人员减少，核算住房保障基数减小。

社会保障和就业支出147.57万元，占支出总预算5.14%。同比上年164.65万元减少17.08万元，下降10.37%。。主要原因是2023年人员减少，核算社会保障和就业支出基数减小。

　　（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1、基本支出预算。

基本支出预算1539.32万元,占支出总预算的53.64%,同比上年1654.73万元减少115.41万元，下降6.97%。　　

工资福利支出预算1333.73万元,占基本支出预算86.64%,同比上年1392.93万元减少59.2万元，下降4.25%。主要原因是2023年人员减少，核算基数减小。

　　商品和服务支出预算174.4万元,占基本支出预算11.33%,同比上年186.52万元减少12.12万元，下降6.5%。主要原因是2023年人员减少，核算基数减小。

对个人和家庭的补助支出预算30.97万元,占基本支出预算2%,同比上年75.27万元减少44.3万元，下降58.85%。主要原因是2023年系统核算口径有变动，退休费减少。　　

2、项目支出预算。

项目支出预算1330.25万元,占支出总预算的46.36%，同比上年340.5万元增加989.75万元，增长290%。主要原因是2023年系统核算口径包括上年结转结余资金963.97万元。

（三）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款支出2869.57万元,基本支出1539.32万元,占支出总预算的53.64%;项目支出1330.25万元,占支出总预算的46.36%。具体支出预算如下：

行政运行1179.12万元，全是基本支出。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他发展与改革事务支出100万元，全部是项目支出预算。主要用于广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程前期经费。

其他水利支出业务461.46万元，全部是项目支出预算。主要用于水资源管理考核工作咨询委托业务费、农田灌溉水有效系数测算分析工作、一河一策相关材料编制工作等。

水利工程建设300万元，全部是项目支出预算。主要用于广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程前期经费。

水资源节约与保护管理70万元，全部是项目支出预算。主要用于最严格水资源管理考核工作。

防汛资金96.62万元，全部是项目支出预算。主要用于山洪灾害防治非工程措施维修养护，监测预警平台、应急通讯设备运维服务。

地方水利重大工程建设300万元，全部是项目支出预算。主要用于广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程前期经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出143.4万元，全部是基本支出预算。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

行政事业单位医疗及公务员医疗补助107.25万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他社会保障和就业支出4.17万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保障和就业支出。

住房公积金107.55万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为4.8万元，其中：公务接待费为0.8万元，公务用车运行维护费4万元。

2023年“三公”经费预算数4.8万元比2022年5万元减少0.2万元，其中：

(一)公务接待费2023年预算数0.8万元,同比减少0.2万元，下降20%，因为严格落实中央八项规定，从严控制接待费支出。

(二)公务用车运行费2023年预算4万元,与上年度持平。

(三)因公出国（境）预算0万元。

四、机关运行经费预算情况

2023年机关运行经费预算174.4万元，占基本支出预算11.33%,同比上年186.52万元减少12.12万元，下降6.5%。主要原因是2023年人员减少，其他商品和服务支出相应有所减少。

    五、政府采购预算情况

   2023年有2笔政府采购预算计划，金额116万元，其中：市级河流(盘阳河、龙江、刁江)健康评价及“一河一策”方案修编服务采购111万元，零星采购计划5万元。

六、政府性基金预算支出情况

    2023年政府性基金安排地方重大水利工程建设资金300万元，该资金为上年结转结余数。

七、国有资本经营预算支出表

 2023年无国有资本经营预算

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般执法执特种专业技术用车。

九、重点项目预算绩效目标表

2023年，我单位组织对19个项目进行了绩效申报，总金额366.5万元，其中涉及一般公共预算当年财政拨款23万元，非税收入安排资金343.5万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河池市水利局（本级）2023年部门预算表（预算公开）.xls

河财预〔2023〕5号河池市财政局关于批复市本级2023年部门预算的通知.pdf

河池市水利局（本级）2023年单一项目支出及整体支出绩效目标预算绩效目标申报表.zip

河池市水利局（本级）及独立核算二层机构2023年部门预算汇总表.xls